Ficha del Proveedor
Maneja una completa Ficha del Proveedor, con sus datos b谩sicos, contactos y condiciones comerciales existentes con cada uno de ellos. Adem谩s permite llevar un completo historial de las conversaciones y acuerdos convenidos.
Control de Documentos
El usuario puede definir los distintos Tipos de Documentos de Deuda que desee controlar, como Facturas, Letras, Pagar茅s, Cheques, etc., indicando sus caracter铆sticas y el libro en el cual se reflejar谩n (Compras o Retenciones).
Escaneo de Documentos
Los documentos de los proveedores (贸rdenes de compra, facturas, etc) se pueden escanear y tenerlos asociados a los Proveedores para consultarlos en cualquier momento.
Recepci贸n de Documentos Electr贸nicos
Los documentos electr贸nicos recibidos son capturados autom谩ticamente, y dejados en espera de aprobaci贸n para su contabilizaci贸n. Al seleccionar uno en particular se despliega en pantalla para su visualizaci贸n.
Tesorer铆a
A trav茅s de la opci贸n de Tesorer铆a se ingresan las facturas de los proveedores en forma masiva, las que posteriormente son aprobadas por parte de un supervisor y se contabilizan autom谩ticamente en el sistema de Contabilidad. Para la aprobaci贸n de las Facturas se muestra el estado da las 贸rdenes de compra asociadas respecto a sus recepciones.
Contabilizaci贸n Autom谩tica
Los Documentos aprobados son contabilizados autom谩ticamente en el sistema Contabilidad y Presupuestos, gener谩ndose los vouchers correspondientes. Para la contabilizaci贸n autom谩tica el usuario puede definir distintos tipos de comprobantes, dependiendo de la naturaleza de la operaci贸n a efectuar.
Emisi贸n de Cheques/N贸mina
Este sistema contempla la emisi贸n de n贸minas o directamente la emisi贸n de cheques en forma masiva para el pago a los acreedores, donde el usuario selecciona los documentos a pagar, por vencimiento, proveedor, etc., generando autom谩ticamente los vouchers en el sistema de Contabilidad y Presupuestos, con la contabilizaci贸n de los pagos.
Pago Electr贸nico a trav茅s de Bancos
Genera autom谩ticamente los archivos necesarios para los pagos de Proveedores a trav茅s de los bancos de Chile, BCI, Santander Santiago y Citibank, y la contabilizaci贸n de 茅stos en el sistema de Contabilidad y Presupuestos.
Generaci贸n de Facturas de Compra
Permite generar facturas de compra por cuenta de terceros, las cuales quedan listas para ser aprobadas y contabilizadas.
Control de las Deudas
Emite Cartolas con la deuda de cada proveedor, detallando los documentos con sus pagos parciales y saldos. Genera una serie de reportes para la gesti贸n, como Flujos de Vencimiento, Estado de Deudas, Cartera Vencida, etc., para los periodos que se desee.
CONSULTAS / INFORMES
Softland
Ficha del Proveedor
Estado de deudas en distintos per铆odos