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Cambios Sistema Contabilidad y Presupuestos

Versión: 004.424.001 SP 004

Plataforma: ERP/PYME

IA/OT: 59791

Informativo Nº15, marzo/2019

 

 

Procesos/Opciones Afectados:

Captura de transacciones

·         Captura de movimientos mensuales

·         Captura de movimientos mensuales agrupados por comprobantes

·         Capturas automáticas

 

Objetivo:

 

Al proceso de Captura de Transacciones no permitía capturar el detalle de Presupuesto de Caja de cuentas que manejan este atributo a nivel de Centro de Costo.  Para resolver lo anterior se incorpora a la captura el detalle de 10 Centros de costos como máximo para cuentas que manejan Presupuesto de Caja a nivel de Centro de Costo en el proceso de Captura de Transacciones.

 

 

Detalle de Cambios:

 

Bajo el menú Procesos, al seleccionar “Captura de datos” y seleccionar opción “Captura de transacciones”, este proceso permitirá la captura de un más de 10 centros de costos para cuentas que manejan Presupuesto de Caja a nivel de Centro de Costo.

 

Cada centro de costo tendrá 3 opciones (Ejemplo):

1.-Centro Costo Concepto Presupuesto Caja 1 (Opcional si no trae Concepto)

2.-Monto Moneda Base Centro Costo Concepto Presupuesto Caja 1 (Opcional si no trae Concepto)

3.-Monto Moneda Adicional Centro Costo Concepto Presupuesto Caja 1 (Opcional si no trae Concepto)

 

 

Por lo que cada centro de costo serán 3 campos más de capturas, como se agregaron 10, son un total de 30 campos más de capturas como máximo.

 

 

Captura de Movimientos Mensuales

 

Al ingresar a la opción de captura de “Movimientos Mensuales”, al visualizar la “LISTA DE CAMPOS POSIBLES DE CAPTURAR” se podrá visualizar los nuevos campos desde el N.º 63 hasta N.º 92 donde se indican los campos de los Centros Costo para cuentas que manejan Presupuesto de Caja a nivela de Centro de Costo, tal como se ve en la siguiente imagen:

 

 

Captura de Movimientos mensuales agrupados por comprobantes

 

Al ingresar a la opción de captura de “Movimientos mensuales agrupados por comprobantes”, al visualizar la “LISTA DE CAMPOS POSIBLES DE CAPTURAR” se podrá visualizar los nuevos campos desde el N.º 64 hasta N.º 93 donde se indican los campos de los Centros Costo para cuentas que manejan Presupuesto de Caja a nivela de Centro de Costo, tal como se ve en la siguiente imagen:

 

 

Capturas Automáticas

 

Al ingresar a la opción de captura de “Capturas Automáticas”, al visualizar la “LISTA DE CAMPOS POSIBLES DE CAPTURAR” se podrá visualizar los nuevos campos:

 

Centro de Costo Concepto Presupuesto Caja 1 (Opcional si no trae Concepto)

Monto Moneda Base Centro de Costo Concepto Presupuesto Caja 1 (Opcional si no trae Concepto)

Monto Moneda Adicional Centro de Costo Concepto Presupuesto Caja 1 (Opcional si no trae Concepto)

.

.

.

Centro de Costo Concepto Presupuesto Caja 10 (Opcional si no trae Concepto)

Monto Moneda Base Centro de Costo Concepto Presupuesto Caja 10 (Opcional si no trae Concepto)

Monto Moneda Adicional Centro de Costo Concepto Presupuesto Caja 10 (Opcional si no trae Concepto)

 

En la imagen se muestran los nuevos campos.

 

 

Validaciones al realizar las capturas

 

1.- El Monto de movimiento no podrá superar el monto del movimiento.

Línea

Código Cuenta

Mensaje del capturador de Transacciones

XX

X-X-X-XXX

Monto concepto presupuesto caja del centro costo(XXX) es mayor al monto del movimiento

 

2.- El Monto Total de la suma de los centros de costos no podrá superar el monto del movimiento.

 

Línea

Código Cuenta

Mensaje del capturador de Transacciones

XX

X-X-X-XXX

La suma de los montos de los centros de costo por concepto presupuesto caja es mayor al monto del Movimiento

 

3.- El Monto Total de la suma de los centros de costos no podrá ser inferior al monto del movimiento.

Línea

Código Cuenta

Mensaje del capturador de Transacciones

XX

X-X-X-XXX

La suma de los montos de los centros de costo por concepto presupuesto caja es menor al monto del Movimiento

 

4.-El proceso trae desglose por concepto de presupuesto de caja, pero la cuenta no posee atributo presupuesto de caja

Línea

Código Cuenta

Mensaje del capturador de Transacciones

XX

X-X-X-XXX

La cuenta no posee atributo presupuesto caja, y el movimiento posee desglose por concepto de presupuesto caja

 

5.-El proceso trae desglose por concepto de presupuesto de caja pero el concepto de presupuesto de caja no permite desglose por centro de costo

Línea

Código Cuenta

Mensaje del capturador de Transacciones

XX

X-X-X-XXX

La cuenta permite atributo por presupuesto caja, pero el concepto no permite desglose por centro de costo. El archivo trae desglose por centro de costo en el movimiento.

 

6.-El movimiento trae concepto presupuesto caja, el proceso debe exigir su desglose

Línea

Código Cuenta

Mensaje del capturador de Transacciones

XX

X-X-X-XXX

La cuenta exige atributo por presupuesto caja y el movimiento trae concepto presupuesto de caja, pero no trae desglose por centro de costo. Se debe agregar el desglose por centro de costo

 

Donde:

XX : Número de línea que se está revisando

X-X-X-XXX : código de la cuenta

XXX: código centro de costo

 

NOTA: Todas estas validaciones se realizan para los cuatro tipos de Capturas, pero sólo si la empresa maneja centro de costo.

 

 

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