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Cambios Sistema Proveedores y Tesorería

Versión: 004.422.011 SP 017

Plataforma: ERP

IA/OT: OT 3476

Informativo N°4, febrero/2019

 

 

Procesos/Opciones Afectados:

Pago Electrónico a través de bancos – Banco Security (bajo menú Tesorería)

 

 

Objetivo:

 

En el sistema de Proveedores en la opción “Pago Electrónico a través de bancos” no existía la opción de pago a través del “Banco Security”, para resolver lo anterior se incorpora al proceso de Pago Electrónico a través de bancos la nueva opción para el “Banco Security”, donde el cliente tendrá la opción de hacer los pagos a través de archivos en formato Excel o texto.

 

 

 

Detalle de cambios

 

Se incorpora a las opciones de pago electrónico a través de bancos, el Banco Security, dando la posibilidad de realizar el pago con 6 formatos distintos, cuatro en formato texto y dos en formato Excel, que corresponden a pagos Individuales o Masivos

 

Esta nueva opción, además nos da la posibilidad de realizar pagos con distintas formas de pagos, es decir, Cuenta Corriente, Cuenta Vista, Cuenta de Ahorro, todo en un mismo archivo.

 

Generación archivo de pagos Banco Security

 

Al ingresar a la nueva opción se desplegará la siguiente pantalla:

 

 

 

Tipos de Pago

 

Para el pago del Banco Security existen 6 estructuras de pagos.

 

1.    Pago Masivo Estándar (TXT): Este tipo de pago da opciones de dos archivos en formato texto, uno sin detalle de documentos a pagar y otro con detalle, que consiste en incluir los documentos que se informan en el total a pagar del proveedor

 

Con detalle de pagos da la posibilidad de incorporar los documentos asociados al total del pago del proveedor. Por defecto no se encontrará seleccionado.

 

2.    Pago Masivo Nómina Excel: Este tipo de pago da opciones de dos archivos en formato Excel, uno sin detalle de documentos a pagar y otro con detalle, que consiste en incluir los documentos que se informan en el total a pagar del proveedor

 

Con detalle de pagos, da la posibilidad de incorporar los documentos asociados al total del pago del proveedor. Por defecto no se encontrará seleccionado.

 

3.    Transferencia Masiva: Este tipo de pago da opciones de dos archivos, uno de texto y otro Excel. En esta opción sólo se envía el total a pagar de cada proveedor. Para este tipo de envío, los archivos son similares a los anteriores sin detalle, teniendo variación en el largo del nombre del proveedor

 

Parámetros Banco Security

Este botón permitirá indicar el tipo de abono general, es decir, para todos los documentos seleccionados se pagarán de acuerdo al tipo de abono seleccionado.

 

 

El Tipo de Abono mostrará la siguiente información:

 

Códigos de abonos

·         Tipo de Pago Masivo (Estándar o Nómina Excel): Estos abonos serán válidos cuando la selección corresponda al Tipo de Pago Estándar o Nómina Excel.

 

 

·         Tipo de Pago Transferencia Masiva: Estos abonos serán válidos cuando la selección corresponda al Tipo de Pago Masivos.

 

 

 

Validaciones

 

Cuando no selecciona el tipo de abono el sistema enviará el mensaje que vemos en la imagen.

 

 

 

 

Imprimir Estructura

 

Al presionar aquí se mostrará la estructura requerida por el banco para generar el archivo, al imprimir la estructura dependerá del tipo de pago seleccionado.

 

·         Estructura 1:

 

Estructura del archivo a generar para el pago electrónico a través del Banco Security – Estándar (TXT), Sin detalle.

 

 

 

·         Estructura 2:

 

Estructura del archivo a generar para el pago electrónico a través del Banco Security – Estándar (TXT), Con detalle.

 

 

 

Nota:

Para las estructuras Estándar (TXT): Como el archivo se genera en base a posiciones, cuando el valor de la columna es inferior a lo definido se deberá rellenar.

Si la columna es alfanumérica se rellenará con espacios en blanco hacia la derecha.

Si la columna es Numérica se rellenará con ceros hacia la izquierda.

 

 

·         Estructura 3:

 

Estructura del archivo a generar para el pago electrónico a través del Banco Security – Nómina Excel, Sin detalle.

 

 

 

·         Estructura 4:

 

Estructura del archivo a generar para el pago electrónico a través del Banco Security – Nómina Excel, Con detalle.

 

 

 

·         Estructura 5:

 

Estructura del archivo a generar para el pago electrónico a través del Banco Security – Masivo Texto.

 

 

Como el archivo se genera en base a posiciones, cuando el valor de la columna es inferior a lo definido se deberá rellenar.

 

Si la columna es alfanumérica se rellenará con espacios en blanco hacia la derecha.

Si la columna es Numérica se rellenará con ceros hacia la izquierda.

 

 

·         Estructura 6:

 

Estructura del archivo a generar para el pago electrónico a través del Banco Security – Nómina Excel, Sin detalle.

 

 

Consideraciones para la generación de archivos Transferencia Masiva.

 

1.    El archivo tiene un tope de 500 líneas, por este motivo cuando llegue a las 500 líneas, se generará un nuevo archivo.

2.    Monto por registro: Cada registro posee un tope a pagar de $ 5.000.000, lo que implica que, si un pago supera ese monto, se deberá generar varias líneas de $ 5.000.000 hasta completar el monto de pago.

 

Ejemplo: Monto a Pagar $13.000.000, Formato Masivo Excel.

2

12225841K

Proveedor1

1223514

5000000

1

juanF@gmail.com

2

12225841K

Proveedor1

1223514

5000000

1

juanF@gmail.com

2

12225841K

Proveedor1

1223514

3000000

1

juanF@gmail.com

 

3.    Si el pago de un proveedor es el Banco Security, este no tendrá limitaciones, es decir, se generará un movimiento de $13.000.000.

 

Ejemplo:

2

12225841K

Proveedor1

1223514

13000000

1

juanF@gmail.com

 

 

Pantalla de selección de documentos a pagar

 

Los documentos que se consideran para pago son Facturas, Nota de Crédito, Notas de Débito y otros documentos, que es lo requerido por el Banco.

 

Una vez seleccionados y presionar OK, se verificará el código del SII asociado al tipo de documento seleccionado para pago, para posteriormente mostrar al usuario vía interfaz los tipos de documentos asociado a factura, nota de débito, crédito y otro documento.

 

Tabla del banco a informar el tipo de documento:

 

Tipo de Documento

Código de Documento

Factura

1

Nota de Crédito

2

Nota de Débitos

3

Otros Documentos

4

 

 

Clasificación según tabla del SII Libro de Compras:

 

Código SII

Descripción SII

Tipo Documento que se enviará al banco

Código a Informar

29

Factura de Inicio

Factura

1

30

Factura

Factura

1

32

Factura de Venta bienes y servicios no afectos o exentos de IVA

Factura

1

33

FACTURA ELECTRONICA

Factura

1

34

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Factura

1

40

Liquidación Factura

Factura

1

43

Liquidación Factura Electrónica

Factura

1

45

Factura de Compra

Factura

1

46

Factura de compra electrónica

Factura

1

55

Nota de Debito

Nota de Débito

3

56

NOTA DE DEBITO ELECTRONICA

Nota de Débito

3

60

Nota de Crédito

Nota de Crédito

2

61

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nota de Crédito

2

108

SRF Solicitud de Registro Factura

Factura

1

901

Factura de Ventas a Empresas del territorio Preferencial

Factura

1

904

Factura de Traspaso

Factura

1

909

Facturas Venta Modulo ZF

Factura

1

 

Si el documento seleccionado no se encuentra asociado al código del SII mencionados se colocará el código 4, que corresponde a otros documentos.

 

Posterior a esta asociación el sistema mostrará interfaz donde el cliente debe confirmar o reemplazar el código de tipo de documento asignado.

 

 

 

Pantalla generación de Archivo

 

En esta pantalla se da la opción de múltiples formas de abono, es decir, en el mismo archivo pueden ir abonos a cuenta corriente, vale vista, etc. Por lo tanto, se prepara el proceso para que permita este tipo de pago.

 

 

La pantalla de la imagen, corresponde a la misma utilizada en otros bancos manteniendo las columnas Código y Nombre del Proveedor y en este caso se podrá indicar formas de pagos distintas al presionar el botón que aparece en la columna forma de pago.

 

Al presionar el botón se muestra la siguiente interfaz:

 

 

Aquí se podrá indicar el Tipo de Abono, información que será reflejada en la columna de la grilla.

Si el archivo a generar es la opción “Masivo”, mostrará “Cuenta Corriente”, “Cuenta Vista” y “Cuenta de Ahorro”.

 

Si el archivo a generar NO es la opción “Masivo” se mostrarán los mismos tipos de abono anteriores más “Vale Vista”.

 

En el caso que no desee formas de pagos individuales se debe seleccionar la opción de forma de pagos definidas en la pantalla de los parámetros iniciales.

 

El proceso entre paréntesis informa la forma de pago que fue definida

 

 

Al momento de presionar botón “Generar Archivo” se validará y se enviará los siguientes mensajes en caso de no existir la información requerida.

 

Archivo a Generar:

 

- Cada campo estará separado de acuerdo a los largos definidos en la estructura del archivo.

- La extensión del archivo será txt o Excel dependiendo de lo seleccionado

- Los campos de tipo alfanuméricos deben estar alineados a la izquierda y justificados con blancos a la derecha.

- Los campos de tipo numérico deben estar alineados a la derecha y justificados con ceros a la izquierda.

- Si el dígito verificador es la letra K, se dejará con mayúscula.

 

Ejemplos de Archivos a Generar:

·         Archivo Excel Sin detalle

 

·         Archivo Excel con detalle

 

Para tipo de pago Transferencia Masiva como se podrán generar más de un archivo en caso de superar las 500 líneas, no se solicitará el nombre del archivo al usuario, éste será generado internamente y dejado en el área de datos de la empresa.

 

Nombres de los archivos según el tipo de pago seleccionado:

 

1.- PwPagoSecurityMasivoTexto_aaaammdd_hhmmss.txt

2.- PwPagoSecurityMasivoExcel_aaaammdd_hhmmss.txt

 

Donde aaaammdd_hhmmss corresponde a: Fecha, hora, minuto, segundo

 

Ejemplo:

PwPagoSecurityEstandarSindetalle_20180825_123520.txt

 

El proceso internamente se preocupará de no repetir los nombres.

 

Al finalizar de generar los archivos se enviará el siguiente mensaje:

Sr. Usuario:

Se han generado los archivos de pago Nombre1, Nombre2, Nombre3 y se encuentran en “Ruta del área de datos”

 

·         Producto que se podrían generar varios archivos, no se abrirán automáticamente los archivos generados.

 

·         En caso de generar un archivo, el cliente colocará el nombre del archivo.

 

·         Para el caso de “Pago Masivo” el usuario asignará el nombre, debido que este sólo genera un archivo.

 

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